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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 924.00 | 211 460.00 | 140 464.00 | 351 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 446.00 | 219 982.00 | 151 464.00 | 371 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 612.00 | 219 982.00 | 190 630.00 | 410 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 197.00 | -64 724.00 | | -58 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 728.00 | 6 526.00 | | -53 728.00 |
DL TOTAL (I) | -81 926.00 | -28 197.00 | | -81 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 921.00 | 207 466.00 | | 183 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 4 524.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 37 964.00 | | 28 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 18 041.00 | | 30 120.00 |
EA Autres dettes | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 556.00 | 267 995.00 | | 272 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 630.00 | 239 797.00 | | 190 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 273 001.00 | | 273 001.00 | 273 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 339.00 | | 273 339.00 | 273 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -332.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 353.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 029.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 029.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | -1 029.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 146.00 | 193 168.00 | | 275 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 874.00 | 186 642.00 | | 328 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 728.00 | 6 526.00 | | -53 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 749.00 | 4 223.00 | | 2 749.00 |