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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 905.00 | 4 484.00 | 10 421.00 | 14 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 506.00 | 7 536.00 | 33 970.00 | 41 506.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 811.00 | 12 020.00 | 168 791.00 | 180 811.00 |
060 Stock marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
072 Créances – Autres | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
084 Disponibilités | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
110 Total général Actif | 217 283.00 | 12 020.00 | 205 263.00 | 217 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
230 Autres produits | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 848.00 | | | 159 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
252 Charges sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 794.00 | | | -9 794.00 |
294 Charges financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 901.00 | | | -13 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |