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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 054.00 | 16 325.00 | 16 729.00 | 33 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 811.00 | 16 946.00 | 29 865.00 | 46 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 760.00 | 36 089.00 | 47 670.00 | 83 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BN En cours de production de biens | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 611.00 | | 217 611.00 | 217 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 371.00 | 36 089.00 | 265 282.00 | 301 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 654.00 | 112 493.00 | | 92 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | 24 161.00 | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 144 258.00 | 142 154.00 | | 144 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | 11 521.00 | | 4 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 6 052.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 40 514.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 472.00 | 55 129.00 | | 91 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 024.00 | 113 216.00 | | 121 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 282.00 | 255 370.00 | | 265 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 024.00 | 108 240.00 | | 121 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 683.00 | | 9 077.00 | 74 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 788.00 | | 9 077.00 | 70 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 065.00 | 14 025.00 | | 22 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | 14 025.00 | | 19 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |