| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CF Disponibilités | 448 958.00 | | 448 958.00 | 448 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 054.00 | | 519 054.00 | 519 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 034.00 | | 520 034.00 | 520 034.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 3 706.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 271 593.00 | 70 437.00 | | 271 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 045.00 | 463 649.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 464 837.00 | 699 793.00 | | 464 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 2 169.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 197.00 | 186 779.00 | | 55 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 034.00 | 886 571.00 | | 520 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 197.00 | 68 589.00 | | 55 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 357.00 | 799 437.00 | | 22 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 357.00 | 799 437.00 | | 22 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 357.00 | 457 437.00 | | 22 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 357.00 | 824 493.00 | | 22 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312.00 | 360 844.00 | | 7 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 045.00 | 463 649.00 | | 15 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |