| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 914 818.00 | | 101 914 818.00 | 101 914 818.00 |
BZ Autres créances | 4 942 685.00 | | 4 942 685.00 | 4 942 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 002 656.00 | | 67 002 656.00 | 67 002 656.00 |
CF Disponibilités | 209 137 466.00 | | 209 137 466.00 | 209 137 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 997 627.00 | | 382 997 627.00 | 382 997 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 308 213.00 | | 308 213.00 | 308 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 309 360.00 | | 383 309 360.00 | 383 309 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 271 712.00 | -1 283 871.00 | | 10 271 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 327 444.00 | 17 055 583.00 | | 12 327 444.00 |
DL TOTAL (I) | 22 619 156.00 | 15 791 712.00 | | 22 619 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 219 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 923 482.00 | 85 207 006.00 | | 121 923 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 159.00 | 292 094.00 | | 226 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 215 996.00 | | | 238 215 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 365 637.00 | 96 719 029.00 | | 360 365 637.00 |
ED (V) | 324 567.00 | 1 243 129.00 | | 324 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 309 360.00 | 113 753 870.00 | | 383 309 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 440 207 368.00 | 440 207 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 440 207 368.00 | 440 207 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 207 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 806 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 158 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 137 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 661 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 885 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 413 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 890.00 | 13 125.00 | | 85 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 436 331.00 | 403 072 137.00 | | 445 436 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 108 886.00 | 386 016 554.00 | | 433 108 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 327 444.00 | 17 055 583.00 | | 12 327 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 923 482.00 | 121 923 482.00 | | 121 923 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 215 996.00 | 238 215 996.00 | | 238 215 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 101 914 818.00 | 101 914 818.00 | | 101 914 818.00 |
VB T. V. A. | 4 863 505.00 | 4 863 505.00 | | 4 863 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 881.00 | 193 881.00 | | 193 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 861 024.00 | 106 857 504.00 | 3 520.00 | 106 861 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 365 637.00 | 360 365 637.00 | | 360 365 637.00 |