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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 237.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 98 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 309 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 446 230.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 576 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 431 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 572 816.00 | |
CU Autres participations | | | 1 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 302 930.00 | 1 587 130.00 | | 2 302 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 488.00 | 1 715 800.00 | | 2 086 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 780.00 | 3 980.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 697.00 | 3 312 410.00 | | 4 397 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 135.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 36 666.00 | | 23 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 066.00 | 145 477.00 | | 151 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 119.00 | 183 278.00 | | 175 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 816.00 | 3 495 687.00 | | 4 572 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 119.00 | 183 278.00 | | 175 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 022.00 | | 106 884.00 | 87 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 191 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 89 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 023.00 | | 5 894.00 | 86 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 100 990.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 814.00 | 18 865.00 | 1 968.00 | 32 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 814.00 | 18 865.00 | 1 968.00 | 32 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 252.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
UX Autres créances clients | 309 030.00 | 309 030.00 | | 309 030.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 629.00 | 408 629.00 | | 408 629.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |