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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 670.00 | 2 535 472.00 | 4 330 197.00 | 6 865 670.00 |
BZ Autres créances | 886 613.00 | | 886 613.00 | 886 613.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 924.00 | 2 535 472.00 | 5 217 451.00 | 7 752 924.00 |
CU Autres participations | 6 865 670.00 | 2 535 472.00 | 4 330 197.00 | 6 865 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
DH Report à nouveau | -782 543.00 | | | -782 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 407.00 | -782 544.00 | | 2 484 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 181.00 | -703 225.00 | | 1 781 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 504.00 | 2 823 019.00 | | 3 429 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 13 811.00 | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 269.00 | 2 836 831.00 | | 3 436 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 451.00 | 2 133 605.00 | | 5 217 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 269.00 | 2 836 831.00 | | 3 436 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 537 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 259.00 | 1 861 977.00 | | 2 546 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 852.00 | 2 644 522.00 | | 61 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 407.00 | -782 544.00 | | 2 484 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 865 670.00 | | | 6 865 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 865 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865 670.00 | | | 6 865 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072 872.00 | | 2 537 400.00 | 5 072 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072 872.00 | | 2 537 400.00 | 5 072 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 537 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VC Groupe et associés | 886 613.00 | 886 613.00 | | 886 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 429 504.00 | 3 429 504.00 | | 3 429 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 613.00 | 886 613.00 | | 886 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 269.00 | 3 436 269.00 | | 3 436 269.00 |