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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AP Constructions | 46 451.00 | 6 236.00 | 40 215.00 | 46 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 676.00 | 15 568.00 | 13 108.00 | 28 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 690.00 | 13 881.00 | 1 809.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 345.00 | 36 214.00 | 55 131.00 | 91 345.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BT Marchandises | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 770 075.00 | | 770 075.00 | 770 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 610.00 | | 936 610.00 | 936 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 955.00 | 36 214.00 | 991 741.00 | 1 027 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 688 320.00 | 538 084.00 | | 688 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 903.00 | 196 586.00 | | 166 903.00 |
DL TOTAL (I) | 871 723.00 | 751 170.00 | | 871 723.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 642.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 519.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 9 656.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 098.00 | 40 501.00 | | 69 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | 30 036.00 | | 40 566.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 7 717.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 018.00 | 94 070.00 | | 120 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 741.00 | 845 240.00 | | 991 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 135.00 | 12 569.00 | 3 490.00 | 27 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 12 570.00 | 3 490.00 | 26 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |