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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 452.00 | 2 758.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 7 250.00 | 20 692.00 | 27 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 073.00 | 7 702.00 | 30 370.00 | 38 073.00 |
BT Marchandises | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 612.00 | | 248 612.00 | 248 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 923.00 | | 445 923.00 | 445 923.00 |
BZ Autres créances | 444 010.00 | | 444 010.00 | 444 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 688.00 | | 1 276 688.00 | 1 276 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 761.00 | 7 702.00 | 1 307 059.00 | 1 314 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 250.00 | | | -111 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 833.00 | | | -235 833.00 |
DL TOTAL (I) | -342 084.00 | | | -342 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 235.00 | | | 1 553 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 143.00 | | | 1 649 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 059.00 | | | 1 307 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 608.00 | | | 1 622 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | | 77 187.00 | 6 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 120.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 11 266.00 | 4 967.00 | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 11 266.00 | 4 967.00 | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 235.00 | 1 553 235.00 | | 1 553 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 445 923.00 | 445 923.00 | | 445 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 676.00 | 15 140.00 | 26 536.00 | 41 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 010.00 | 444 010.00 | | 444 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 826.00 | 894 906.00 | 6 920.00 | 901 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 144.00 | 1 622 608.00 | 26 536.00 | 1 649 144.00 |