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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BZ Autres créances | 359 028.00 | | 359 028.00 | 359 028.00 |
CF Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 807.00 | | 435 807.00 | 435 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 603.00 | | 511 603.00 | 511 603.00 |
CU Autres participations | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 986.00 | | | -302 986.00 |
DL TOTAL (I) | -301 986.00 | | | -301 986.00 |
DP Provisions pour risques | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 421 481.00 | | | 421 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 100.00 | | | 299 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 409.00 | | | 803 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 603.00 | | | 511 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 861.00 | | | 388 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 986.00 | | | -302 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 344 819.00 | | | 344 819.00 |
VI Groupe et associés | 300 578.00 | | | 300 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 760.00 | 69 228.00 | 896 532.00 | 465 760.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 409.00 | 112 831.00 | 390 000.00 | 803 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |