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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 700.00 | | 795 700.00 | 795 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 425.00 | | 4 437 425.00 | 4 437 425.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 292 254.00 | | 292 254.00 | 292 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 533.00 | | 293 533.00 | 293 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 958.00 | | 4 730 958.00 | 4 730 958.00 |
CU Autres participations | 3 641 725.00 | | 3 641 725.00 | 3 641 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DG Autres réserves | 454 013.00 | | | 454 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416 479.00 | | | 3 416 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 677.00 | | | 4 121 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 765.00 | | | 596 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 281.00 | | | 609 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 958.00 | | | 4 730 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 281.00 | | | 609 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 396 664.00 | | | 3 396 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396 664.00 | | | 3 396 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396 664.00 | | | 3 396 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 221.00 | | | 3 435 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416 479.00 | | | 3 416 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 192.00 | | 3 667 583.00 | 998 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 350.00 | 4 437 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 350.00 | 4 437 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 192.00 | | 3 667 583.00 | 998 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 700.00 | | 795 700.00 | 795 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 596 765.00 | 596 765.00 | | 596 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 979.00 | 1 279.00 | 795 700.00 | 796 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 281.00 | 609 281.00 | | 609 281.00 |