| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 023 079.00 | 659 598.00 | 1 363 481.00 | 2 023 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002 141.00 | 791 321.00 | 3 210 820.00 | 4 002 141.00 |
AH Fonds commercial | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 143 269.00 | | 3 143 269.00 | 3 143 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 619.00 | 156 741.00 | 393 878.00 | 550 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 267 765.00 | 2 839 663.00 | 8 428 102.00 | 11 267 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 020 194.00 | 2 544 343.00 | 23 475 850.00 | 26 020 194.00 |
BZ Autres créances | 26 491 683.00 | 1 808 855.00 | 24 682 827.00 | 26 491 683.00 |
CF Disponibilités | 368 160.00 | | 368 160.00 | 368 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878 877.00 | | 878 877.00 | 878 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 916 337.00 | 4 353 199.00 | 49 563 138.00 | 53 916 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 186 636.00 | 7 192 862.00 | 57 993 774.00 | 65 186 636.00 |
CU Autres participations | 52 002.00 | 25 001.00 | 27 001.00 | 52 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 483 439.00 | -7 919 855.00 | | -12 483 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 500 477.00 | -4 563 584.00 | | -7 500 477.00 |
DL TOTAL (I) | -19 968 916.00 | -12 468 439.00 | | -19 968 916.00 |
DP Provisions pour risques | 218 604.00 | | | 218 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 328.00 | 2 523 899.00 | | 936 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 932.00 | 2 523 899.00 | | 1 154 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850.00 | 3 883.00 | | 4 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 695.00 | 740 937.00 | | 740 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706 273.00 | 7 553 825.00 | | 9 706 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553 612.00 | 6 456 600.00 | | 8 553 612.00 |
EA Autres dettes | 57 801 928.00 | 72 817 131.00 | | 57 801 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 807 358.00 | 87 572 376.00 | | 76 807 358.00 |
ED (V) | 400.00 | | | 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 993 774.00 | 77 627 836.00 | | 57 993 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 695.00 | | | 740 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 349 994.00 | 647 449.00 | 19 997 443.00 | 19 349 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 349 994.00 | 647 449.00 | 19 997 443.00 | 19 349 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 678 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 750 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 305 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 306 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 500 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 912.00 | 548 631.00 | | 177 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595 193.00 | 1 172 000.00 | | 1 595 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 106.00 | 1 735 131.00 | | 1 773 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 279 480.00 | 3 245 996.00 | | 5 279 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 279.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 133 270.00 | 2 515 820.00 | | 4 133 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413 750.00 | 5 778 095.00 | | 9 413 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 640 645.00 | -4 042 964.00 | | -7 640 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 524 139.00 | 22 542 703.00 | | 27 524 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 024 616.00 | 27 106 288.00 | | 35 024 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 500 477.00 | -4 563 584.00 | | -7 500 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 247 024.00 | | 2 679 087.00 | 7 247 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 023 079.00 | | | 2 023 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 926 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 023 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 352 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682 948.00 | | 2 669 464.00 | 4 682 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 997.00 | | 9 623.00 | 540 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 582.00 | 982 078.00 | | 625 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 983.00 | 404 615.00 | | 254 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 924.00 | 504 398.00 | | 286 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 675.00 | 73 066.00 | | 83 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523 899.00 | 2 262 262.00 | 1 595 193.00 | 2 523 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523 899.00 | 223 692.00 | 1 595 193.00 | 2 523 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 695.00 | 7 334.00 | | 740 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706 273.00 | 9 706 273.00 | | 9 706 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 061.00 | 939 061.00 | | 939 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 284.00 | 2 435 284.00 | | 2 435 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 6 280.00 | 7 210.00 | 13 490.00 |
VC Groupe et associés | 24 550 268.00 | 23 350 676.00 | 1 199 592.00 | 24 550 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VI Groupe et associés | 57 770 573.00 | 57 770 573.00 | | 57 770 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 719.00 | 554 719.00 | | 554 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 563.00 | 579 563.00 | | 579 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 877.00 | 878 877.00 | | 878 877.00 |
VW T.V.A. | 4 624 548.00 | 4 624 548.00 | | 4 624 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 807 357.00 | 76 073 996.00 | | 76 807 357.00 |