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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 384.00 | 7 172.00 | 146 212.00 | 153 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 904.00 | 7 172.00 | 150 732.00 | 157 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 183.00 | 7 172.00 | 247 010.00 | 254 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 959.00 | | | -24 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
DL TOTAL (I) | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 010.00 | | | 247 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 162.00 | | | 210 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 959.00 | | | -24 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 300.00 | 13 659.00 | 68 641.00 | 82 300.00 |
VI Groupe et associés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 980.00 | 23 460.00 | 4 520.00 | 27 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 894.00 | 111 253.00 | 68 641.00 | 179 894.00 |