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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 929.00 | 15 786.00 | 57 143.00 | 72 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 929.00 | 15 786.00 | 2 029 143.00 | 2 044 929.00 |
BZ Autres créances | 930 572.00 | | 930 572.00 | 930 572.00 |
CF Disponibilités | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 093.00 | | 1 084 093.00 | 1 084 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 022.00 | 15 786.00 | 3 113 236.00 | 3 129 022.00 |
CU Autres participations | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 300.00 | 193 300.00 | | 193 300.00 |
DH Report à nouveau | 588 965.00 | 103 127.00 | | 588 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 626.00 | 698 468.00 | | 255 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 891.00 | 2 927 895.00 | | 2 970 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 57.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 512.00 | 581.00 | | 49 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 570.00 | 7 565.00 | | 34 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 197.00 | 77 640.00 | | 58 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 345.00 | 85 842.00 | | 142 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 236.00 | 3 013 737.00 | | 3 113 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 345.00 | 85 842.00 | | 142 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 511.00 | 11 384.00 | | 22 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 32 203.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 791.00 | 1 115 562.00 | | 768 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 165.00 | 417 094.00 | | 513 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 626.00 | 698 468.00 | | 255 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 798.00 | | 62 131.00 | 1 982 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | | 62 131.00 | 10 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 000.00 | | | 1 972 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 9 581.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 9 581.00 | | 6 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VC Groupe et associés | 895 652.00 | 895 652.00 | | 895 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 194.00 | 955 194.00 | | 955 194.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 439.00 | 9 612.00 | | 16 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | 6 264.00 | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 11 719.00 | 10 333.00 | | 11 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 077.00 | 72 262.00 | | 43 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 2 681.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 347.00 | 12 293.00 | | 18 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 858.00 | 21 628.00 | | 12 858.00 |
ZE Dividendes | 212 630.00 | | | 212 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 168.00 | 88 859.00 | | 64 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |