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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 085 957.00 | 649 461.00 | 380 436 496.00 | 381 085 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 636 111.00 | | 9 636 111.00 | 9 636 111.00 |
BZ Autres créances | 20 644 296.00 | | 20 644 296.00 | 20 644 296.00 |
CF Disponibilités | 168 256.00 | | 168 256.00 | 168 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 592 222.00 | | 30 592 222.00 | 30 592 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 678 179.00 | 649 461.00 | 411 028 718.00 | 411 678 179.00 |
CU Autres participations | 381 085 957.00 | 649 461.00 | 380 436 496.00 | 381 085 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 001.00 | 19 400 001.00 | | 19 400 001.00 |
DH Report à nouveau | 35 248 906.00 | -264 866 750.00 | | 35 248 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 368 224.00 | 300 115 655.00 | | -9 368 224.00 |
DL TOTAL (I) | 45 280 683.00 | 54 648 907.00 | | 45 280 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 564.00 | 367 572.00 | | 394 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 564.00 | 367 572.00 | | 394 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888.00 | 1 041.00 | | 3 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 894 693.00 | 353 313 778.00 | | 359 894 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 636.00 | 2 590 373.00 | | 301 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 149 509.00 | 4 557 322.00 | | 4 149 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 746.00 | 1 003 746.00 | | 1 003 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 353 471.00 | 361 466 260.00 | | 365 353 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 028 718.00 | 416 482 739.00 | | 411 028 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 376 154.00 | 14 030 981.00 | | 12 376 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 850 640.00 | | 9 850 640.00 | 9 850 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 640.00 | | 9 850 640.00 | 9 850 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 992.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 322 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 322 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 305 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 488 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 120 610.00 | -22 602 428.00 | | -6 120 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 867 178.00 | 317 895 571.00 | | 9 867 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 235 402.00 | 17 779 916.00 | | 19 235 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 368 224.00 | 300 115 655.00 | | -9 368 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 572.00 | 26 992.00 | | 367 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 461.00 | | | 649 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 033.00 | 26 992.00 | | 1 017 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 894 693.00 | 6 917 375.00 | | 359 894 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 636.00 | 301 636.00 | | 301 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 068.00 | 1 600 068.00 | | 1 600 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 509.00 | 940 509.00 | | 940 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 746.00 | 1 003 746.00 | | 1 003 746.00 |
UX Autres créances clients | 9 636 111.00 | 9 636 111.00 | | 9 636 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 281 393.00 | 281 393.00 | | 281 393.00 |
VC Groupe et associés | 20 270 930.00 | 20 270 930.00 | | 20 270 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 423 966.00 | 30 423 966.00 | | 30 423 966.00 |
VW T.V.A. | 1 568 943.00 | 1 568 943.00 | | 1 568 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 353 473.00 | 12 376 155.00 | | 365 353 473.00 |