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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 675.00 | | 2 247 675.00 | 2 247 675.00 |
BZ Autres créances | 460 557.00 | | 460 557.00 | 460 557.00 |
CF Disponibilités | 306 954.00 | | 306 954.00 | 306 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 186.00 | | 3 015 186.00 | 3 015 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 186.00 | | 3 020 186.00 | 3 020 186.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 060.00 | | | 405 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 627.00 | | | -115 627.00 |
DL TOTAL (I) | 294 433.00 | | | 294 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 310.00 | | | 2 082 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 434.00 | | | 449 434.00 |
EA Autres dettes | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 753.00 | | | 2 725 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 186.00 | | | 3 020 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 753.00 | | | 2 725 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FD Production vendue biens | 434 157.00 | | 434 157.00 | 434 157.00 |
FG Production vendue services | 1 029 177.00 | | 1 029 177.00 | 1 029 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 910.00 | | 1 463 910.00 | 1 463 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 480.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 808.00 | | | 1 463 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 435.00 | | | 1 579 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 627.00 | | | -115 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 310.00 | 2 082 310.00 | | 2 082 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 342.00 | 193 342.00 | | 193 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 675.00 | 2 247 675.00 | | 2 247 675.00 |
VB T. V. A. | 344 095.00 | 344 095.00 | | 344 095.00 |
VC Groupe et associés | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 232.00 | 2 708 232.00 | | 2 708 232.00 |
VW T.V.A. | 344 956.00 | 344 956.00 | | 344 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 753.00 | 2 725 753.00 | | 2 725 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 491.00 | | | 194 491.00 |
ST Autres comptes | 253 739.00 | | | 253 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 666.00 | | | 223 666.00 |
YT Sous‐traitance | 334 975.00 | | | 334 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 690.00 | | | 242 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 784.00 | | | 183 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 452.00 | | | 1 201 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |