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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 560.00 | | 292 560.00 | 292 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320.00 | 336.00 | 6 984.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 560.00 | 9 951.00 | 49 609.00 | 59 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 331.00 | 10 287.00 | 369 044.00 | 379 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BZ Autres créances | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 064.00 | | 81 064.00 | 81 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 395.00 | 10 287.00 | 450 107.00 | 460 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 871.00 | | | 433 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 107.00 | | | 450 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 811.00 | | 412 811.00 | 412 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 811.00 | | 412 811.00 | 412 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 33 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 718.00 | | | 460 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 481.00 | | | 459 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 860.00 | 27 364.00 | 115 966.00 | 168 860.00 |
VI Groupe et associés | 203 933.00 | 3 933.00 | | 203 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 771.00 | 73 880.00 | 19 891.00 | 93 771.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 871.00 | 92 375.00 | 115 966.00 | 433 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
ST Autres comptes | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 700.00 | | | 158 700.00 |