| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 2 571.00 | 2 512.00 | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 321.00 | 17 666.00 | 8 655.00 | 26 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 422.00 | 20 237.00 | 16 185.00 | 36 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 256.00 | 40 358.00 | 359 898.00 | 400 256.00 |
BZ Autres créances | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 297.00 | 40 358.00 | 465 939.00 | 506 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 720.00 | 60 596.00 | 482 124.00 | 542 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DH Report à nouveau | | 6 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | 3 288.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 28 911.00 | 14 559.00 | | 28 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885.00 | 44 992.00 | | 5 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 556.00 | 36 532.00 | | 152 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | 68 537.00 | | 79 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 540.00 | 103 322.00 | | 138 540.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 42 381.00 | | 4 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 567.00 | 28 401.00 | | 72 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 213.00 | 324 165.00 | | 453 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 124.00 | 338 724.00 | | 482 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 834.00 | 324 165.00 | | 450 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | 37 395.00 | | 1 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 138.00 | | 4 284.00 | 32 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | | 4 200.00 | 27 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | 84.00 | 4 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 229.00 | 8 009.00 | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 229.00 | 8 009.00 | | 12 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 505.00 | | 14 146.00 | 54 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 505.00 | | 14 146.00 | 54 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 505.00 | | 14 146.00 | 54 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 325 095.00 | 325 095.00 | | 325 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VB T. V. A. | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 391.00 | 2 012.00 | 2 379.00 | 4 391.00 |
VI Groupe et associés | 152 556.00 | 152 556.00 | | 152 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 868.00 | 461 868.00 | | 461 868.00 |
VW T.V.A. | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 213.00 | 450 834.00 | 2 379.00 | 453 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |