| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 983.00 | | 337 983.00 | 337 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 978.00 | | 1 661 978.00 | 1 661 978.00 |
BZ Autres créances | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CF Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 680.00 | | 1 700 680.00 | 1 700 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 983.00 | | | 337 983.00 |
CU Autres participations | 1 323 995.00 | | 1 323 995.00 | 1 323 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 820.00 | | | 470 820.00 |
DH Report à nouveau | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 949.00 | | | 588 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 442.00 | | | 1 119 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 138.00 | | | 577 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 238.00 | | | 581 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 680.00 | | | 1 700 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 118.00 | | | 600 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 949.00 | | | 588 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 409.00 | | | 1 344 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 409.00 | | | 1 344 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 138.00 | 143 990.00 | 433 148.00 | 577 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 678.00 | 370 678.00 | | 370 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 238.00 | 148 090.00 | 433 148.00 | 581 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 076.00 | | | 5 076.00 |