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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 781.00 | 489.00 | 1 292.00 | 1 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 170.00 | 1 401.00 | 4 769.00 | 6 170.00 |
040 Immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 251.00 | 1 891.00 | 11 360.00 | 13 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
060 Stock marchandises | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
110 Total général Actif | 83 432.00 | 1 891.00 | 81 541.00 | 83 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 763.00 | | | 162 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 800.00 | | | -48 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
252 Charges sociales | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |