| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 619.00 | 2 936.00 | 7 683.00 | 10 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 112.00 | 121 843.00 | 337 269.00 | 459 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 510.00 | 124 779.00 | 345 731.00 | 470 510.00 |
BT Marchandises | 1 490 451.00 | | 1 490 451.00 | 1 490 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 054.00 | | 270 054.00 | 270 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 134.00 | 1 097.00 | 153 037.00 | 154 134.00 |
BZ Autres créances | 627 356.00 | | 627 356.00 | 627 356.00 |
CF Disponibilités | 365 351.00 | | 365 351.00 | 365 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 734.00 | 1 097.00 | 2 906 637.00 | 2 907 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 245.00 | 125 876.00 | 3 252 368.00 | 3 378 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 964.00 | | | 393 964.00 |
DH Report à nouveau | | -1 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 662.00 | 396 904.00 | | 514 662.00 |
DK Provisions réglementées | 11 915.00 | 3 131.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 931 542.00 | 408 096.00 | | 931 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 773.00 | 1 409 184.00 | | 1 075 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 803.00 | 2 327.00 | | 23 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 846.00 | 1 305 675.00 | | 1 103 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 082.00 | 164 393.00 | | 101 082.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 825.00 | 2 897 900.00 | | 2 320 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 368.00 | 3 305 997.00 | | 3 252 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 458.00 | 1 819 799.00 | | 1 448 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 973.00 | | 4 497 973.00 | 4 497 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 973.00 | | 4 497 973.00 | 4 497 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 433.00 | 6 935.00 | | 50 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 784.00 | 3 131.00 | | 8 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 217.00 | 11 413.00 | | 59 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 217.00 | 45 294.00 | | -59 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 666.00 | 93 741.00 | | 123 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 747.00 | 1 885 686.00 | | 4 740 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 085.00 | 1 488 782.00 | | 4 226 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 662.00 | 396 904.00 | | 514 662.00 |