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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 540.00 | | 464 540.00 | 464 540.00 |
BZ Autres créances | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
CF Disponibilités | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 409.00 | | 983 409.00 | 983 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 365.00 | | 985 365.00 | 985 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 204.00 | -1 350 439.00 | | -1 956 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 732.00 | -605 765.00 | | -359 732.00 |
DL TOTAL (I) | -2 285 489.00 | -1 925 757.00 | | -2 285 489.00 |
DP Provisions pour risques | 15 174.00 | 271 726.00 | | 15 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 268.00 | | | 603 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 442.00 | 271 726.00 | | 618 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 046.00 | 1 575 797.00 | | 2 256 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 731.00 | 1 005 039.00 | | 311 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 353.00 | 185 625.00 | | 68 353.00 |
EA Autres dettes | 16 282.00 | 44 234.00 | | 16 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 984 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 652 412.00 | 3 794 976.00 | | 2 652 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 365.00 | 2 140 945.00 | | 985 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 956.00 | | 1 622 956.00 | 1 622 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 956.00 | | 1 622 956.00 | 1 622 956.00 |
FM Production stockée | | | -249 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 14.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | 1 978.00 | | 3 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 826.00 | 67 315.00 | | 79 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 774.00 | 69 306.00 | | 83 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 073.00 | 110 399.00 | | 73 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | 1 980.00 | | 3 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 563.00 | 139 709.00 | | 76 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 211.00 | -70 402.00 | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 387.00 | 3 083 714.00 | | 1 637 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 119.00 | 3 689 479.00 | | 1 997 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 732.00 | -605 765.00 | | -359 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891.00 | | 1 956.00 | 8 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 891.00 | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 956.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837.00 | 3.00 | 3 841.00 | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 3.00 | 3 841.00 | 3 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 726.00 | 603 268.00 | 256 552.00 | 271 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 438.00 | 603 268.00 | 260 264.00 | 275 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 268.00 | 180 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 731.00 | 311 731.00 | | 311 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 464 540.00 | 464 540.00 | | 464 540.00 |
VB T. V. A. | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 046.00 | 2 256 046.00 | | 2 256 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 994.00 | 562 038.00 | 1 956.00 | 563 994.00 |
VW T.V.A. | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 412.00 | 2 652 412.00 | | 2 652 412.00 |