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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399.00 | 24 304.00 | 21 094.00 | 45 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 526.00 | 36 728.00 | 161 798.00 | 198 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 425.00 | 61 032.00 | 191 392.00 | 252 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 147.00 | 2 250.00 | 224 897.00 | 227 147.00 |
BZ Autres créances | 568 524.00 | | 568 524.00 | 568 524.00 |
CF Disponibilités | 382 438.00 | | 382 438.00 | 382 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 564.00 | 2 250.00 | 1 189 314.00 | 1 191 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 988.00 | 63 282.00 | 1 380 706.00 | 1 443 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 391 111.00 | 359 660.00 | | 391 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 780.00 | 31 451.00 | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 407 390.00 | 396 611.00 | | 407 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 084.00 | 306 222.00 | | 498 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 384.00 | 183 802.00 | | 124 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 987.00 | 153 427.00 | | 150 987.00 |
EA Autres dettes | 191 809.00 | 49 926.00 | | 191 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 317.00 | 710 529.00 | | 973 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 706.00 | 1 107 140.00 | | 1 380 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 412.00 | 402 958.00 | | 666 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 900.00 | | 1 767 900.00 | 1 767 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 900.00 | | 1 767 900.00 | 1 767 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 420.00 | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | 26 027.00 | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | 26 447.00 | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 16 333.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | 11 065.00 | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 27 398.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -951.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 10 549.00 | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 464.00 | 1 785 851.00 | | 1 813 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 684.00 | 1 754 400.00 | | 1 802 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 780.00 | 31 451.00 | | 10 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 197.00 | 97 286.00 | | 66 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 008.00 | | 93 662.00 | 170 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 252 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 247.00 | 243 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 508.00 | | 93 662.00 | 161 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 519.00 | 27 743.00 | 1 231.00 | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | 27 743.00 | 1 231.00 | 34 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 987.00 | 150 987.00 | | 150 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 809.00 | 191 809.00 | | 191 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 147.00 | 227 147.00 | | 227 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 084.00 | 199 180.00 | 274 124.00 | 498 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 524.00 | 568 524.00 | | 568 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 626.00 | 802 126.00 | 8 500.00 | 810 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 317.00 | 666 413.00 | 274 124.00 | 965 317.00 |