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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 52 550.00 | 5 693.00 | 46 857.00 | 52 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 612.00 | 25 145.00 | 29 467.00 | 54 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 780.00 | 40 849.00 | 167 930.00 | 208 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 692.00 | 71 688.00 | 262 004.00 | 333 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
BN En cours de production de biens | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BT Marchandises | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 013.00 | | 204 013.00 | 204 013.00 |
BZ Autres créances | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CF Disponibilités | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 976.00 | | 449 976.00 | 449 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 668.00 | 71 688.00 | 711 980.00 | 783 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | 35 366.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 240 043.00 | 235 366.00 | | 240 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 930.00 | 131 587.00 | | 128 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 337.00 | 153 479.00 | | 50 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 857.00 | 115 853.00 | | 77 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 147.00 | 89 948.00 | | 135 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 874.00 | 49 305.00 | | 78 874.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 937.00 | 553 805.00 | | 471 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 980.00 | 789 171.00 | | 711 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 204.00 | 445 293.00 | | 293 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 366.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 525.00 | | 284 525.00 | 284 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 633.00 | | 1 267 633.00 | 1 267 633.00 |
FG Production vendue services | 230 317.00 | | 230 317.00 | 230 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 475.00 | | 1 782 475.00 | 1 782 475.00 |
FM Production stockée | | | 8 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | 4 042.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 536.00 | 4 042.00 | | 64 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 233.00 | 1 022.00 | | 8 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 5 204.00 | | 1 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | 6 226.00 | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 723.00 | -2 184.00 | | 52 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 210.00 | 2 709 337.00 | | 1 898 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 532.00 | 2 673 971.00 | | 1 893 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 677.00 | 35 366.00 | | 4 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 545.00 | | 82 002.00 | 256 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 333 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 315 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 428.00 | | 82 002.00 | 237 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 569.00 | 40 607.00 | 3 488.00 | 34 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | 40 607.00 | 3 488.00 | 34 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 204 013.00 | | | 204 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 617.00 | 27 742.00 | 100 875.00 | 128 617.00 |
VI Groupe et associés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VP Divers | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 864.00 | 243 114.00 | 7 750.00 | 250 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 079.00 | 293 204.00 | 100 875.00 | 394 079.00 |