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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 1 364 740.00 | | 1 364 740.00 | 1 364 740.00 |
AP Constructions | 3 107 613.00 | 672 881.00 | 2 434 732.00 | 3 107 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 364.00 | 98 535.00 | 18 829.00 | 117 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 105.00 | 164 334.00 | 229 771.00 | 394 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 323.00 | 939 250.00 | 4 293 072.00 | 5 232 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 902.00 | 4 293.00 | 246 609.00 | 250 902.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 475 763.00 | | 475 763.00 | 475 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 440.00 | 4 293.00 | 741 147.00 | 745 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 762.00 | 943 543.00 | 5 034 219.00 | 5 977 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 961 310.00 | 961 310.00 | | 961 310.00 |
DH Report à nouveau | -26 475.00 | | | -26 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 326.00 | -26 475.00 | | 154 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 160.00 | 1 044 835.00 | | 1 199 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 655.00 | 4 151 043.00 | | 3 637 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 772.00 | 31 306.00 | | 22 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 73 826.00 | | 37 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | 24 841.00 | | 30 722.00 |
EA Autres dettes | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 958.00 | 94 732.00 | | 82 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 058.00 | 4 375 747.00 | | 3 835 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 219.00 | 5 420 582.00 | | 5 034 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 882 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 8 920.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 848.00 | 662 838.00 | | 882 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 523.00 | 689 313.00 | | 728 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 326.00 | -26 475.00 | | 154 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217 499.00 | | 14 824.00 | 5 217 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 983 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 999.00 | | 14 824.00 | 4 968 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 380.00 | 248 871.00 | | 690 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 880.00 | 248 871.00 | | 686 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
UX Autres créances clients | 250 902.00 | 245 546.00 | 5 356.00 | 250 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637 655.00 | 419 647.00 | 1 437 669.00 | 3 637 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 369.00 | | | 513 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 676.00 | 264 320.00 | 5 356.00 | 269 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 058.00 | 617 049.00 | 1 437 669.00 | 3 835 058.00 |