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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 569.00 | 30 749.00 | 107 820.00 | 138 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 3 891.00 | 12 277.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 752.00 | 34 640.00 | 323 111.00 | 357 752.00 |
BT Marchandises | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 337.00 | 34 640.00 | 442 696.00 | 477 337.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 600.00 | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 31 707.00 | 232.00 | | 31 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 264.00 | 33 131.00 | | 41 264.00 |
DL TOTAL (I) | 205 772.00 | 164 508.00 | | 205 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 395.00 | 194 366.00 | | 158 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 18 200.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 228.00 | 65 923.00 | | 43 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 201.00 | 20 865.00 | | 33 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 169.00 | | |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 924.00 | 308 595.00 | | 236 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 696.00 | 473 103.00 | | 442 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 284.00 | 150 200.00 | | 106 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 837 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 136.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 524.00 | 16 706.00 | | 50 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 524.00 | 16 706.00 | | 50 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 524.00 | 16 706.00 | | 50 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 6 002.00 | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 582.00 | 823 789.00 | | 955 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 318.00 | 790 658.00 | | 914 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 264.00 | 33 131.00 | | 41 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 373.00 | | 55 379.00 | 302 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 358.00 | | 5 379.00 | 149 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504.00 | 25 136.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | 25 136.00 | | 9 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |