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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 720.00 | 269 720.00 | | 269 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 551.00 | 182 640.00 | 582 911.00 | 765 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 986.00 | 51 875.00 | 70 111.00 | 121 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 258.00 | 504 235.00 | 653 023.00 | 1 157 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BZ Autres créances | 2 479 751.00 | 2 113 076.00 | 366 675.00 | 2 479 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 255.00 | 2 113 076.00 | 449 178.00 | 2 562 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 513.00 | 2 617 311.00 | 1 102 202.00 | 3 719 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 240.00 | | | 2 300 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 053 174.00 | | | -4 053 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 752 934.00 | | | -1 752 934.00 |
DP Provisions pour risques | 780 548.00 | | | 780 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 548.00 | | | 780 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 138.00 | | | 1 756 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
EA Autres dettes | 266 068.00 | | | 266 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 588.00 | | | 2 074 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 202.00 | | | 1 102 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 588.00 | | | 2 074 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 157 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 271.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 121 986.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51 875.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 780 548.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 452 360.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 113 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 617 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 397 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 397 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 138.00 | 1 756 138.00 | | 1 756 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 068.00 | 266 068.00 | | 266 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 288 826.00 | | | 288 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 841.00 | | | 2 078 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 338.00 | 2 520 351.00 | 121 986.00 | 2 642 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 588.00 | 2 074 588.00 | | 2 074 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 006.00 | | | 482 006.00 |
ST Autres comptes | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 801.00 | | | 600 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |