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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 369.00 | 3 822.00 | 137 547.00 | 141 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 099.00 | 3 822.00 | 178 277.00 | 182 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 178 363.00 | | 178 363.00 | 178 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 866.00 | | 212 866.00 | 212 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 965.00 | 3 822.00 | 391 143.00 | 394 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 924.00 | 96 797.00 | | 142 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 131.00 | 46 127.00 | | 53 131.00 |
DL TOTAL (I) | 197 155.00 | 144 024.00 | | 197 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 4 035.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289.00 | 7 461.00 | | 10 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 276.00 | 3 251.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 988.00 | 64 747.00 | | 193 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 143.00 | 208 771.00 | | 391 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 901.00 | 14 747.00 | | 35 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | 11 056.00 | | 13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 191.00 | 140 339.00 | | 155 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 060.00 | 94 213.00 | | 102 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 131.00 | 46 127.00 | | 53 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 920.00 | | 282 807.00 | 40 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 627.00 | 182 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 627.00 | 146 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | | 281 924.00 | 5 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 208.00 | | 883.00 | 35 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
UX Autres créances clients | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 160.00 | 19 073.00 | 77 127.00 | 127 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 593.00 | 34 503.00 | 36 090.00 | 70 593.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 988.00 | 35 901.00 | 77 127.00 | 193 988.00 |