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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 733.00 | | 381 733.00 | 381 733.00 |
CF Disponibilités | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 791.00 | | 412 791.00 | 412 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 518.00 | 21 522.00 | | 51 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 373.00 | 29 996.00 | | 16 373.00 |
DL TOTAL (I) | 68 991.00 | 52 618.00 | | 68 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 694.00 | 22 476.00 | | 313 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 799.00 | 22 578.00 | | 343 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 791.00 | 75 197.00 | | 412 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 304.00 | 9 028.00 | | 13 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | 33 000.00 | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227.00 | 3 004.00 | | 5 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 373.00 | 29 996.00 | | 16 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 000.00 | | 330 000.00 | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | 381 733.00 | 10 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 267.00 | | 381 733.00 | 10 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 330 000.00 | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 694.00 | 13 199.00 | 202 699.00 | 313 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 799.00 | 13 304.00 | 202 699.00 | 343 799.00 |