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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 1 816.00 | 3 444.00 | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 269.00 | 62 001.00 | 39 269.00 | 101 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 075.00 | 77 746.00 | 76 330.00 | 154 075.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 109.00 | 141 562.00 | 208 547.00 | 350 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 999.00 | | 277 999.00 | 277 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 013.00 | | 306 013.00 | 306 013.00 |
BZ Autres créances | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 404.00 | | 630 404.00 | 630 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 513.00 | 141 562.00 | 838 951.00 | 980 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 045.00 | 138 866.00 | | 181 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 180.00 | 42 178.00 | | -178 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965.00 | 182 144.00 | | 3 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 847.00 | 188 838.00 | | 337 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 587.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 283.00 | 12 989.00 | | 14 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 706.00 | 158 208.00 | | 122 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 476.00 | 398 509.00 | | 359 476.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 2 098.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 986.00 | 761 233.00 | | 834 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 951.00 | 943 378.00 | | 838 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 342.00 | | 628 893.00 | 293 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 863.00 | 89 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 126.00 | 350 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 087.00 | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 175.00 | 255 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 2 087.00 | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 995.00 | | 63 525.00 | 219 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 087.00 | | 563 281.00 | 68 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 039.00 | 43 397.00 | 7 874.00 | 106 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 526.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 749.00 | 42 871.00 | 7 874.00 | 104 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 847.00 | 166 343.00 | 171 504.00 | 337 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 706.00 | 122 706.00 | | 122 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 150.00 | 360 150.00 | | 360 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 222.00 | 344 222.00 | | 344 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 402.00 | 344 898.00 | 89 504.00 | 434 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 703.00 | 649 198.00 | 171 504.00 | 820 703.00 |