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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 4 271.00 | 1 486.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | 8 267.00 | 6 368.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 122 599.00 | 35 613.00 | 86 986.00 | 122 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875.00 | 8 800.00 | 3 074.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 859.00 | 72 595.00 | 146 264.00 | 218 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 298.00 | 129 547.00 | 255 752.00 | 385 298.00 |
BT Marchandises | 253 064.00 | | 253 064.00 | 253 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CF Disponibilités | 254 607.00 | | 254 607.00 | 254 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 884.00 | | 529 884.00 | 529 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 182.00 | 129 547.00 | 785 636.00 | 915 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 547.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 178.00 | 2 054.00 | | 51 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 069.00 | 65 078.00 | | 156 069.00 |
DL TOTAL (I) | 223 747.00 | 82 678.00 | | 223 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 509.00 | 232 649.00 | | 181 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808.00 | 55 418.00 | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 911.00 | 235 444.00 | | 276 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 450.00 | 39 029.00 | | 74 450.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 1 125.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 888.00 | 563 666.00 | | 561 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 636.00 | 646 344.00 | | 785 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 827.00 | 563 666.00 | | 404 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 123.00 | 39 424.00 | | 90 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | 2 566.00 | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 151.00 | 36 858.00 | | 80 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 568.00 | 51 161.00 | 126 407.00 | 177 568.00 |
VI Groupe et associés | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 042.00 | 404 827.00 | 153 215.00 | 558 042.00 |