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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 41 830.00 | 25 473.00 | 67 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 993.00 | 41 830.00 | 32 163.00 | 73 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
060 Stock marchandises | 3 135.00 | 2.00 | 3 135.00 | 3 135.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
110 Total général Actif | 85 770.00 | 41 830.00 | 43 938.00 | 85 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
252 Charges sociales | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 954.00 | | | -7 954.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |