| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 383.00 | 601.00 | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 5 232.00 | 1 932.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 45 381.00 | 55 636.00 | 101 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 764.00 | 50 996.00 | 64 768.00 | 115 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 924.00 | | 207 924.00 | 207 924.00 |
BN En cours de production de biens | 173 734.00 | | 173 734.00 | 173 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
BZ Autres créances | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CF Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 903.00 | | 562 903.00 | 562 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 667.00 | 50 996.00 | 627 671.00 | 678 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | -165 436.00 | 5 900.00 | | -165 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | -171 336.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | -151 782.00 | -155 125.00 | | -151 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 326.00 | 161 771.00 | | 190 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | 13 628.00 | | 17 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 468.00 | 143 130.00 | | 347 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 612.00 | 99 687.00 | | 157 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 093.00 | 29 138.00 | | 41 093.00 |
EA Autres dettes | 25 049.00 | 7 214.00 | | 25 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 453.00 | 454 569.00 | | 779 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 671.00 | 299 444.00 | | 627 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 606.00 | 361 712.00 | | 623 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 402.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 792.00 | | 56 972.00 | 58 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 192.00 | | 55 989.00 | 52 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 942.00 | 21 054.00 | | 29 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 942.00 | 20 671.00 | | 29 942.00 |