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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 2 301.00 | 10 099.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 18 810.00 | 12 905.00 | 31 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 465.00 | 21 111.00 | 23 354.00 | 44 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
BZ Autres créances | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 501.00 | 21 111.00 | 181 390.00 | 202 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 680.00 | 9 408.00 | | 13 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 195.00 | 24 271.00 | | -14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135.00 | 35 330.00 | | 1 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 593.00 | 26 701.00 | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 706.00 | 45 609.00 | | 50 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 579.00 | 89 846.00 | | 104 579.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 387.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 255.00 | 177 243.00 | | 180 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 390.00 | 212 573.00 | | 181 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 255.00 | 177 243.00 | | 180 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 739.00 | | 496 739.00 | 496 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 739.00 | | 496 739.00 | 496 739.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 1 405.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 1 405.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -1 405.00 | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 398.00 | 552 461.00 | | 507 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 593.00 | 528 189.00 | | 521 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 195.00 | 24 271.00 | | -14 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 520.00 | 4 630.00 | | 3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 677.00 | | 1 788.00 | 42 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | | 1 438.00 | 42 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 14 191.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | 14 191.00 | | 6 920.00 |