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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 819.00 | | 2 271 819.00 | 2 271 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 831.00 | 18 940.00 | | 24 831.00 |
DG Autres réserves | 401 711.00 | 289 786.00 | | 401 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 478.00 | 117 816.00 | | 116 478.00 |
DL TOTAL (I) | 893 020.00 | 776 542.00 | | 893 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 325.00 | 1 391 571.00 | | 1 214 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 673.00 | 152 372.00 | | 162 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 752.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 799.00 | 1 545 695.00 | | 1 378 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 819.00 | 2 322 237.00 | | 2 271 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 501.00 | 332 166.00 | | 344 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 226.00 | 146 909.00 | | 139 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 748.00 | 29 093.00 | | 22 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 478.00 | 117 816.00 | | 116 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 325.00 | 180 027.00 | 738 444.00 | 1 214 325.00 |
VI Groupe et associés | 162 673.00 | 162 673.00 | | 162 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 130.00 | | | 177 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 799.00 | 344 501.00 | 738 444.00 | 1 378 799.00 |