| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 152.00 | 17 808.00 | 48 345.00 | 66 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 157.00 | | 149 157.00 | 149 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 309.00 | 17 808.00 | 197 502.00 | 215 309.00 |
BT Marchandises | 993 334.00 | 41 871.00 | 951 463.00 | 993 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 373.00 | | 1 028 373.00 | 1 028 373.00 |
BZ Autres créances | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CF Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 302.00 | 41 871.00 | 2 175 431.00 | 2 217 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 611.00 | 59 678.00 | 2 372 932.00 | 2 432 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 148.00 | | | 144 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 517.00 | | | -221 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 591.00 | -221 517.00 | | -557 591.00 |
DL TOTAL (I) | -469 108.00 | -211 517.00 | | -469 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 082.00 | 779.00 | | 936 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 383.00 | 79 164.00 | | 1 772 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 595.00 | 22 911.00 | | 131 595.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 040.00 | 320 529.00 | | 2 842 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 932.00 | 109 012.00 | | 2 372 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 040.00 | 320 529.00 | | 2 842 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 082.00 | 779.00 | | 936 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 13 640.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 13 640.00 | | 4 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 383.00 | 1 772 383.00 | | 1 772 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 156.00 | 144 148.00 | | 149 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 373.00 | | | 1 028 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 082.00 | 936 082.00 | | 936 082.00 |
VP Divers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 594.00 | 1 313 586.00 | 5 008.00 | 1 318 594.00 |
VW T.V.A. | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 040.00 | 2 842 040.00 | | 2 842 040.00 |