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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 840 147.00 | | 39 840 147.00 | 39 840 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BZ Autres créances | 7 869 200.00 | | 7 869 200.00 | 7 869 200.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898 979.00 | | 7 898 979.00 | 7 898 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 739 127.00 | | 47 739 127.00 | 47 739 127.00 |
CU Autres participations | 39 840 147.00 | | 39 840 147.00 | 39 840 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 690.00 | 564 690.00 | | 564 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 285 457.00 | 39 285 457.00 | | 39 285 457.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 80.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 281.00 | 2 287 610.00 | | 2 051 281.00 |
DL TOTAL (I) | 41 958 029.00 | 42 194 307.00 | | 41 958 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 024.00 | 12 980.00 | | 30 024.00 |
EA Autres dettes | 5 751 073.00 | 6 005 777.00 | | 5 751 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 097.00 | 6 018 757.00 | | 5 781 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 739 127.00 | 48 213 065.00 | | 47 739 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 070 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 933.00 | 10 459.00 | | 32 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 720.00 | 2 609 403.00 | | 2 238 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 439.00 | 321 793.00 | | 187 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 281.00 | 2 287 610.00 | | 2 051 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 840 147.00 | | | 39 840 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 840 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 840 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 840 147.00 | | | 39 840 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
UX Autres créances clients | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VC Groupe et associés | 7 869 200.00 | 7 869 200.00 | | 7 869 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 751 073.00 | 5 751 073.00 | | 5 751 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 686.00 | 7 898 686.00 | | 7 898 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 097.00 | 5 781 097.00 | | 5 781 097.00 |