| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 6 953.00 | 1 790.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 936.00 | 163 720.00 | 154 216.00 | 317 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 358.00 | 170 673.00 | 157 684.00 | 328 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 771.00 | 5 288.00 | 90 482.00 | 95 771.00 |
BZ Autres créances | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CF Disponibilités | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 747.00 | 5 288.00 | 352 458.00 | 357 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 105.00 | 175 961.00 | 510 143.00 | 686 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
DL TOTAL (I) | 210 483.00 | | | 210 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 659.00 | | | 299 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 143.00 | | | 510 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 229.00 | | | 234 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 019.00 | | 649 019.00 | 649 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 019.00 | | 649 019.00 | 649 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 193.00 | | | 699 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 587.00 | | | 635 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 193.00 | | 2 469.00 | 329 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 328 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 326 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 515.00 | | 2 469.00 | 327 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 390.00 | 40 588.00 | 3 304.00 | 133 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 390.00 | 40 588.00 | 3 304.00 | 133 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 260.00 | 24 829.00 | 65 430.00 | 90 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 844.00 | 167 334.00 | 1 510.00 | 168 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 660.00 | 234 229.00 | 65 430.00 | 299 660.00 |