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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 047.00 | 2 298.00 | 28 749.00 | 31 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 689.00 | | 2 454 689.00 | 2 454 689.00 |
AP Constructions | 275 988.00 | 273 492.00 | 2 496.00 | 275 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 144.00 | 141 135.00 | 44 010.00 | 185 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 420.00 | 664 160.00 | 317 260.00 | 981 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 005.00 | 1 081 085.00 | 2 896 920.00 | 3 978 005.00 |
BT Marchandises | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BZ Autres créances | 249 418.00 | | 249 418.00 | 249 418.00 |
CF Disponibilités | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 754.00 | | 467 754.00 | 467 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 758.00 | 1 081 085.00 | 3 364 674.00 | 4 445 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 451.00 | 2 050 451.00 | | 2 050 451.00 |
DH Report à nouveau | -360 576.00 | | | -360 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 611.00 | -360 576.00 | | -80 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 264.00 | 1 689 875.00 | | 1 609 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 963.00 | 718 143.00 | | 667 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 26 694.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 106.00 | 410 804.00 | | 289 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 954.00 | 240 259.00 | | 420 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
EA Autres dettes | 362 498.00 | 447 986.00 | | 362 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 409.00 | 1 843 885.00 | | 1 755 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 674.00 | 3 533 760.00 | | 3 364 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 872.00 | 830 842.00 | | 966 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 536.00 | | 2 765 536.00 | 2 765 536.00 |
FG Production vendue services | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 984.00 | | 2 788 984.00 | 2 788 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 213.00 | |
GE Autres charges | | | 123 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 949.00 | 74 590.00 | | 2 932 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 560.00 | 435 165.00 | | 3 013 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 611.00 | -360 576.00 | | -80 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 855.00 | | 64 687.00 | 3 969 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 527.00 | 3 978 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 602.00 | 2 485 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 925.00 | 1 442 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 138.00 | | 7 200.00 | 2 481 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 991.00 | | 57 487.00 | 1 438 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 998.00 | 113 213.00 | 55 126.00 | 1 022 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 1 318.00 | 2 602.00 | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 416.00 | 111 895.00 | 52 525.00 | 1 019 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 106.00 | 289 106.00 | | 289 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 498.00 | 362 498.00 | | 362 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
UX Autres créances clients | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 813.00 | 146 151.00 | 517 662.00 | 663 813.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 827.00 | 382 827.00 | | 382 827.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 409.00 | 966 872.00 | 788 537.00 | 1 755 409.00 |