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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 462.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 101 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 735 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 997.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | -14.00 | |
CF Disponibilités | | | 515 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 366 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 377 808.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 442.00 | 53 200.00 | | 11 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 989.00 | -41 758.00 | | 185 989.00 |
DL TOTAL (I) | 198 531.00 | 12 541.00 | | 198 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 186 111.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 327.00 | 71 867.00 | | 901 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 4 367.00 | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | 2 281.00 | | 54 247.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 277.00 | 265 297.00 | | 1 179 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 808.00 | 277 839.00 | | 1 377 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 950.00 | 193 430.00 | | 277 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 621.00 | 211 675.00 | | 1 205 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 631.00 | 253 433.00 | | 1 019 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 989.00 | -41 758.00 | | 185 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 695.00 | | 4 586.00 | 13 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | | 4 586.00 | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 1 370.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 1 370.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 735 342.00 | 735 342.00 | | 735 342.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 799.00 | 749 799.00 | | 749 799.00 |
VW T.V.A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 950.00 | 277 950.00 | | 277 950.00 |