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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 23.00 | 301.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 699.00 | 4 039.00 | 16 660.00 | 20 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 019.00 | 4 039.00 | 22 980.00 | 27 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 305.00 | 4 095.00 | 439 209.00 | 443 305.00 |
BZ Autres créances | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CF Disponibilités | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 764.00 | 4 095.00 | 577 669.00 | 581 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 784.00 | 8 134.00 | 600 649.00 | 608 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
DH Report à nouveau | -26 908.00 | | | -26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
DL TOTAL (I) | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 405.00 | | | 311 405.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 177.00 | | | 419 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 649.00 | | | 600 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 177.00 | | | 419 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 648.00 | | 1 638 648.00 | 1 638 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 648.00 | | 1 638 648.00 | 1 638 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 634.00 | | | -8 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 785.00 | | | -67 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 409.00 | | | 1 642 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 029.00 | | | 1 534 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 065.00 | | 5 953.00 | 21 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | 5 905.00 | 14 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 48.00 | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 2 836.00 | | 1 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 2 836.00 | | 1 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 2 905.00 | | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 2 905.00 | | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 2 905.00 | | 1 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 404 605.00 | 404 605.00 | | 404 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 611.00 | 493 071.00 | 42 539.00 | 535 611.00 |
VW T.V.A. | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 177.00 | 419 177.00 | | 419 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
ST Autres comptes | 137 175.00 | | | 137 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YT Sous‐traitance | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 730.00 | | | 327 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 171.00 | | | 196 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |