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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 585.00 | 1 082.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 1 669.00 | 1 136.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 10 451.00 | 14 875.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 786.00 | 12 705.00 | 34 081.00 | 46 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 849.00 | | 425 849.00 | 425 849.00 |
BZ Autres créances | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 124.00 | | 467 124.00 | 467 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 910.00 | 12 705.00 | 501 205.00 | 513 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | | 14 602.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 705.00 | | | -67 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 085.00 | -82 307.00 | | 38 085.00 |
DL TOTAL (I) | -15 650.00 | -53 735.00 | | -15 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 235.00 | 62 256.00 | | 205 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 137.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 63 573.00 | | 78 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 073.00 | 150 360.00 | | 229 073.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 855.00 | 277 325.00 | | 516 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 205.00 | 223 590.00 | | 501 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 022.00 | 23 764.00 | | 23 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 11 864.00 | | 16 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | 11 900.00 | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 6 879.00 | | 5 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 417.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 6 462.00 | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 425 849.00 | 425 849.00 | | 425 849.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 8 754.00 | 152 798.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 112.00 | 467 124.00 | 16 988.00 | 484 112.00 |
VW T.V.A. | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 855.00 | 355 609.00 | 152 798.00 | 516 855.00 |