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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
CF Disponibilités | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 752.00 | | 305 752.00 | 305 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 752.00 | | 1 205 752.00 | 1 205 752.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DH Report à nouveau | | -10 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 962.00 | 79 168.00 | | 149 962.00 |
DL TOTAL (I) | 338 948.00 | 188 986.00 | | 338 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 414.00 | 791 368.00 | | 865 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 804.00 | 791 368.00 | | 866 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 752.00 | 980 354.00 | | 1 205 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 414.00 | | | 865 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 279.00 | 80 000.00 | | 152 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317.00 | 832.00 | | 2 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 962.00 | 79 168.00 | | 149 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
VI Groupe et associés | 865 414.00 | 865 414.00 | | 865 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 770.00 | 232 770.00 | | 232 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 804.00 | 866 804.00 | | 866 804.00 |