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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 673.00 | 34 512.00 | 132 161.00 | 166 673.00 |
AN Terrains | 422 370.00 | 88 218.00 | 334 152.00 | 422 370.00 |
AP Constructions | 1 795 579.00 | 384 040.00 | 1 411 538.00 | 1 795 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 602.00 | 424 778.00 | 602 824.00 | 1 027 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 107.00 | 119 670.00 | 240 437.00 | 360 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 209.00 | | 1 195 209.00 | 1 195 209.00 |
AX Avances et acomptes | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 664.00 | 1 051 218.00 | 4 032 446.00 | 5 083 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 502.00 | | 143 502.00 | 143 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 428.00 | | 391 428.00 | 391 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 592.00 | | 942 592.00 | 942 592.00 |
BZ Autres créances | 148 644.00 | | 148 644.00 | 148 644.00 |
CF Disponibilités | 1 034 500.00 | | 1 034 500.00 | 1 034 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 666.00 | | 2 660 666.00 | 2 660 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 330.00 | 1 051 218.00 | 6 693 111.00 | 7 744 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 12 202.00 | | 16 666.00 |
DH Report à nouveau | 175 273.00 | 115 912.00 | | 175 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 024.00 | 89 266.00 | | 247 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 698.00 | 626 751.00 | | 585 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 661.00 | 1 844 131.00 | | 2 024 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 470.00 | 1 142 278.00 | | 2 730 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 824.00 | 1 467 336.00 | | 1 606 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 944.00 | 8 156.00 | | 293 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 451.00 | 2 617 770.00 | | 4 668 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 111.00 | 4 461 900.00 | | 6 693 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 635 433.00 | | 7 635 433.00 | 7 635 433.00 |
FG Production vendue services | 434 520.00 | | 434 520.00 | 434 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 953.00 | | 8 069 953.00 | 8 069 953.00 |
FM Production stockée | | | 263 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 066 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 053.00 | 41 053.00 | | 66 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 053.00 | 41 053.00 | | 66 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 808.00 | 41 053.00 | | 8 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 063.00 | 34 714.00 | | 89 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 746.00 | 7 081 443.00 | | 8 399 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 722.00 | 6 992 177.00 | | 8 152 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 024.00 | 89 266.00 | | 247 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 704.00 | | 1 766 592.00 | 3 803 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 212.00 | 241 421.00 | 5 083 664.00 | 245 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 212.00 | 241 421.00 | 4 916 591.00 | 245 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 673.00 | | | 166 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 632.00 | | 1 766 592.00 | 3 636 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 301.00 | 262 818.00 | 21 901.00 | 810 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 178.00 | 8 334.00 | | 26 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 123.00 | 254 484.00 | 21 901.00 | 784 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 824.00 | 1 606 824.00 | | 1 606 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
UX Autres créances clients | 942 592.00 | 942 592.00 | | 942 592.00 |
VB T. V. A. | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 991.00 | 533 199.00 | 1 609 420.00 | 2 663 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 319.00 | | | 277 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 236.00 | 1 091 236.00 | | 1 091 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 451.00 | 2 537 659.00 | 1 609 420.00 | 4 668 451.00 |