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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 215.00 | 275 711.00 | 725 504.00 | 1 001 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 726.00 | 275 711.00 | 1 999 015.00 | 2 274 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 039.00 | | 358 039.00 | 358 039.00 |
BZ Autres créances | 332 380.00 | 2 308.00 | 330 072.00 | 332 380.00 |
CF Disponibilités | 550 125.00 | | 550 125.00 | 550 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 002.00 | 2 308.00 | 1 241 695.00 | 1 244 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 729.00 | 278 019.00 | 3 240 710.00 | 3 518 729.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 530.00 | 7 500.00 | | 618 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4.00 | -1 049 740.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 812.00 | -439 234.00 | | 429 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 000.00 | 133 000.00 | | 66 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 338.00 | -1 348 474.00 | | 1 114 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 184.00 | | | 1 013 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 306 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 797.00 | 4 248.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 262 177.00 | | 249 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 124.00 | 630 438.00 | | 623 124.00 |
EA Autres dettes | 233 885.00 | 2 479 826.00 | | 233 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925.00 | 5 804.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 372.00 | 4 689 226.00 | | 2 126 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 710.00 | 3 340 752.00 | | 3 240 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 695 252.00 | | 4 695 252.00 | 4 695 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 252.00 | | 4 695 252.00 | 4 695 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 158.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 69 287.00 | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 796.00 | 82 850.00 | | 67 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 573.00 | 758.00 | | 13 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 2 767.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 457.00 | 3 525.00 | | 128 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 661.00 | 79 325.00 | | -60 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 752.00 | 30 610.00 | | 45 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 163.00 | 4 812 315.00 | | 5 988 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 351.00 | 5 251 549.00 | | 5 558 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 812.00 | -439 234.00 | | 429 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 750.00 | | 73 986.00 | 2 205 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 310.00 | 700.00 | 2 274 726.00 | 4 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 700.00 | 1 003 926.00 | 4 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 950.00 | | 73 986.00 | 934 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677.00 | 223 166.00 | 132.00 | 52 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 677.00 | 223 166.00 | 132.00 | 52 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 240.00 | 240.00 | 1 000 000.00 | 1 000 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 249 458.00 | | 249 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 766.00 | 227 766.00 | | 227 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 209.00 | 349 209.00 | | 349 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 358 039.00 | 358 039.00 | | 358 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 214 783.00 | 214 783.00 | | 214 783.00 |
VI Groupe et associés | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 778.00 | | | 309 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 177.00 | 694 177.00 | | 694 177.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 632.00 | 1 107 632.00 | 1 000 000.00 | 2 107 632.00 |