| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 426 091.00 | 23 897 260.00 | 65 528 831.00 | 89 426 091.00 |
BT Marchandises | 213 983.00 | 58 983.00 | 155 000.00 | 213 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 10 136 097.00 | | 10 136 097.00 | 10 136 097.00 |
CF Disponibilités | 12 984 602.00 | | 12 984 602.00 | 12 984 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 385 082.00 | 58 983.00 | 23 326 099.00 | 23 385 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 811 174.00 | 23 956 243.00 | 88 854 931.00 | 112 811 174.00 |
CU Autres participations | 89 426 091.00 | 23 897 260.00 | 65 528 831.00 | 89 426 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 634 889.00 | 500.00 | | 87 634 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 174.00 | -1 779.00 | | 242 174.00 |
DL TOTAL (I) | 87 875 284.00 | -1 279.00 | | 87 875 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | 264.00 | | 3 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 504.00 | | | 204 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 1 202.00 | | 14 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 238.00 | 80.00 | | 734 238.00 |
EA Autres dettes | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 647.00 | 1 546.00 | | 979 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 854 931.00 | 266.00 | | 88 854 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 983.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 312 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 312 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 897 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 281 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 702.00 | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 702.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | -702.00 | | -3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 838.00 | | | 725 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 354 583.00 | | | 25 354 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 112 409.00 | 1 779.00 | | 25 112 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 174.00 | -1 779.00 | | 242 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 504.00 | 204 504.00 | | 204 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 238.00 | 734 238.00 | | 734 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 186 497.00 | 10 186 497.00 | | 10 186 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 647.00 | 979 647.00 | | 979 647.00 |