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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 200.00 | 742.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 546.00 | 200.00 | 1 256 346.00 | 1 256 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 354 464.00 | | 354 464.00 | 354 464.00 |
CF Disponibilités | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 065.00 | | 506 065.00 | 506 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 611.00 | 200.00 | 1 762 412.00 | 1 762 611.00 |
CU Autres participations | 1 255 604.00 | | 1 255 604.00 | 1 255 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 250 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 623.00 | -9 991.00 | | -62 623.00 |
DK Provisions réglementées | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 276 486.00 | 240 009.00 | | 276 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 135.00 | 20.00 | | 1 033 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 642.00 | 341 437.00 | | 384 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 17 449.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 749.00 | 2 276.00 | | 59 749.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 926.00 | 361 183.00 | | 1 485 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 412.00 | 601 192.00 | | 1 762 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 662.00 | | | 528 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 20.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 122.00 | 1.00 | | 185 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 745.00 | 9 992.00 | | 247 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 623.00 | -9 991.00 | | -62 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 358.00 | 385 358.00 | | 385 358.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 014.00 | 75 750.00 | 628 392.00 | 1 033 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VP Divers | 354 464.00 | | | 354 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 651.00 | 474 651.00 | | 474 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 926.00 | 528 662.00 | 628 392.00 | 1 485 926.00 |