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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454 877.00 | 202 756.00 | 252 121.00 | 454 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 1 767.00 | 2 039.00 | 3 807.00 |
040 Immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 125.00 | 204 523.00 | 270 602.00 | 475 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
072 Créances – Autres | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
084 Disponibilités | 303 154.00 | | 303 154.00 | 303 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 572.00 | | 594 572.00 | 594 572.00 |
110 Total général Actif | 1 069 697.00 | 204 523.00 | 865 174.00 | 1 069 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 878 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -380 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 391.00 | 83 781.00 | | 116 391.00 |
224 Production immobilisée | 162 355.00 | 103 637.00 | | 162 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 723.00 | 17 939.00 | | 2 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 470.00 | 205 357.00 | | 283 470.00 |
242 Autres charges externes. | 356 899.00 | 158 713.00 | | 356 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 1 108.00 | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 617.00 | 168 255.00 | | 278 617.00 |
252 Charges sociales | 45 219.00 | 24 812.00 | | 45 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 797.00 | 63 222.00 | | 97 797.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 8.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 323.00 | 416 119.00 | | 782 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -498 854.00 | -210 762.00 | | -498 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 508.00 | 10 087.00 | | 2 508.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 630.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 924.00 | 9 181.00 | | 22 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139 266.00 | -70 943.00 | | -139 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -380 734.00 | -139 543.00 | | -380 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 636.00 | | | 329 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |