| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 189.00 | 57 916.00 | 106 272.00 | 164 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 601.00 | 9 790.00 | 31 811.00 | 41 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 009.00 | 67 707.00 | 139 301.00 | 207 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 726.00 | 67 707.00 | 286 018.00 | 353 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538.00 | 3 394.00 | | 30 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 69 524.00 | 13 394.00 | | 69 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 721.00 | 14 370.00 | | 26 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 844.00 | 210 324.00 | | 170 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 13 984.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 291.00 | 9 809.00 | | 11 291.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 494.00 | 248 870.00 | | 216 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 018.00 | 262 265.00 | | 286 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 844.00 | | | 170 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 582.00 | | 249 582.00 | 249 582.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 669.00 | | 249 669.00 | 249 669.00 |
FM Production stockée | | | -1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 389.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 047.00 | 195 750.00 | | 257 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 508.00 | 192 356.00 | | 226 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 538.00 | 3 394.00 | | 30 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 758.00 | | 25 932.00 | 181 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 207 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 205 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 558.00 | | 25 914.00 | 180 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 17.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 41 389.00 | 349.00 | 26 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 41 389.00 | 349.00 | 26 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VP Divers | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 719.00 | 39 501.00 | 1 217.00 | 40 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 494.00 | 189 773.00 | | 216 494.00 |