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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 88 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 978.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 260 435.00 | |
BT Marchandises | | | 5 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 984.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 265 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 368.00 | |
CU Autres participations | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 380 647.00 | 332 711.00 | | 380 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 174.00 | 47 935.00 | | 43 174.00 |
DL TOTAL (I) | 428 222.00 | 385 047.00 | | 428 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 400.00 | 139 375.00 | | 64 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 045.00 | 33 638.00 | | 33 045.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 66.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 146.00 | 173 600.00 | | 98 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 368.00 | 558 648.00 | | 526 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 322.00 | | 160 617.00 | 184 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 773.00 | 298 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 773.00 | 59 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 850.00 | | 10 617.00 | 95 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 150 000.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 768.00 | 13 652.00 | 19 688.00 | 43 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 768.00 | 13 652.00 | 19 688.00 | 43 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 719.00 | 124 279.00 | 150 440.00 | 274 719.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |